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台幣存放款利率

牌告日期：99/07/15

類別	對象別	固定利率	機動利率
活期存款	大額		0.110%
活期存款	一般		0.110%
活期存款	證券戶		0.110%
基準利率(詳如說明)			2.530%
定儲指數利率(詳如說明)			1.030%
月基準利率			2.590%
定儲指數月指標利率(詳如說明)			1.090%
基準利率(原農民銀行,詳如說明)			3.440%
定儲利率指數(原農民銀行,詳如說明)			1.070%
中華郵政一年期定期儲金機動利率			1.060%
中華郵政二年期定期儲金機動利率			1.095%
中長期資金運用利率			1.210%

實際放款利率另依個別信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度。
基本放款利率 = 基準利率 + 3.944%
基本放款利率(原農民銀行) = 基準利率 + 2.964％

新台幣存款計息方式
新台幣放款計息方式
新台幣大額存款之定義說明
TAIBOR定盤利率

外幣存款利率

查詢日期：99/07/30　查詢時間：05:00:17

幣別	活期	一個月	一年
美元	0.0200%	0.1700%	0.6000%
港幣	0.0100%	0.0200%	0.2500%
澳幣	0.8500%	3.0000%	3.2500%
日圓	0.0200%	0.1000%	0.1500%
歐元	0.0200%	0.1000%	0.3500%

外幣放款利率

查詢日期：99/07/30　查詢時間：05:00:18

幣別	利率
美元	6.0000%
港幣	5.2500%
英鎊	6.0000%
澳幣	9.1000%
新加坡幣	5.5000%
瑞士法郎	4.7000%
加幣	5.9500%
日圓	3.4500%
瑞典克郎	5.7500%
歐元	5.3000%
紐西蘭幣	7.2500%
泰銖	9.0000%

債券利率

合作金庫銀行債券附買回交易牌告利率表

99/7/29

期間	R/P利率
10天	0.120%
20天	0.120%
30天	0.120%
60天	0.120%
90天	0.170%
120天	0.180%
150天	0.180%
180天	0.180%

公債買賣斷交易利率參照櫃檯買賣中心最新報價，實際承作利率請洽本行財務部債票券科，聯絡電話(02)2731-2798分機565、566、567

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歷史牌告匯率查詢-指定期間收盤牌告匯率

歷史牌告匯率查詢-指定時點牌告匯率

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票券利率

合作金庫銀行短期票券交易參考利率表

99/07/29

天　期	次　級　市　場		初　級　市　場
天　期	買進(含RS)	賣出(含R/P)	CP2	BA
10天	0.650%	0.150%	1.420%	1.620%
20天	0.650%	0.150%	1.420%	1.620%
30天	0.650%	0.150%	1.420%	1.620%
60天	0.670%	0.170%	1.500%	1.700%
90天	0.720%	0.170%	1.570%	1.770%
120天	0.770%	0.220%	1.650%	1.850%
150天	0.820%	0.270%	1.720%	1.920%
180天	0.870%	0.270%	1.770%	1.970%
360天	1.070%	0.320%

以上報價為本行參考利率，實際承作利率請洽本行財務部債票券科。
票券業務洽詢電話(02)2731-2798分機562、563、564，FAX：(02)2731-7298