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  外幣存款利率   Minimize Maximize
牌告日期：97/08/21 時間：09:55:01

幣別
活期

一個月

一年
美元
1.2000%
2.0000%
2.5000%
港幣
0.3000%
1.0500%
1.2000%
澳幣
1.7000%
5.8500%
6.1000%
日圓
0.0400%
0.2000%
0.2000%
歐元
1.6000%
3.6500%
3.8000%
  外幣放款利率   Minimize Maximize
牌告日期：97/08/21 時間：10:03:08
幣別

利率
美元
6.5000%
港幣
6.5000%
英磅
9.1000%
澳幣
10.8000%
新加坡幣
6.0000%
瑞士法郎
6.0000%
加幣
7.6000%
日圓
3.9000%
瑞典克郎
7.7000%
歐元
8.1500%
紐西蘭幣
11.9000%
泰銖
11.5000%
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合作金庫銀行債券附買回交易牌告利率表
2008/8/21
期間

R/P利率
  10天
1.500%
  20天
1.500%
  30天
1.500%
  60天
1.550%
  90天
1.600%
  120天
1.650%
  150天
1.650%
  180天
1.700%
公債買賣斷交易利率參照櫃檯買賣中心最新報價，實際承作利率請洽本行財務部債票券科，聯絡電話(02)2731-2798分機565、566、567
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牌告日期：97/08/21 時間：10:45:28
本匯率僅供參考，實際買賣匯率請洽本行營業單位
幣別

買賣別
即期匯率
現鈔匯率
美元
買入
31.3600
31.1600
USD
賣出
31.4600
31.6100
港幣
買入
3.9989
3.9589
HKD
賣出
4.0449
4.0749

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合作金庫銀行短期票券交易參考利率表
2008/8/21
天　期
次　級　市　場
初　級　市　場
買進(含RS)
賣出(含R/P)

CP2
BA
10天
2.17%
1.72%
2.67%
2.87%
20天
2.17%
1.72%
2.67%
2.87%
30天
2.17%
1.72%
2.67%
2.87%
60天
2.23%
1.73%
2.78%
2.98%
90天
2.31%
1.73%
2.88%
3.08%
120天
2.99%
3.19%
150天
3.04%
3.24%
180天
3.09%
3.29%
360天
以上報價為本行參考利率，實際承作利率請洽本行財務部債票券科。
票券業務洽詢電話(02)2731-2798分機562、563、564，FAX：(02)2731-7298