新臺幣到期日期限結構分析表

九十六年六月三十日

單位：新臺幣仟元

項目	合計	距到期日剩餘期間金額
		1天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	2,320,198,763	338,084,753	177,896,569	240,362,341	199,827,382	1,364,027,718
主要到期資金流出	2,322,310,875	517,136,848	325,248,463	298,847,759	503,974,039	677,103,766
期距缺口	-2,112,112	-179,052,095	-147,351,894	-58,485,418	-304,146,657	686,923,952

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

九十六年六月三十日

單位：美金仟元

項目	合計	距到期日剩餘期間金額
		1天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	7,447,505	3,098,641	1,741,877	1,154,840	313,191	1,138,956
主要到期資金流出	7,447,505	5,179,360	1,441,176	658,109	169,619	-759
期距缺口	0	-2,080,719	300,701	496,731	143,572	1,139,715

註：

1. 本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

2. 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。