新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	2,288,420,070	390,525,001	123,398,223	171,391,816	270,239,114	1,332,865,916
主要到期資金流出	2,292,600,439	522,962,031	263,050,492	322,037,803	521,448,450	663,101,663
期距缺口	-4,180,369	-132,437,030	-139,652,269	-150,645,987	-251,209,336	669,764,253

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	6,922,036	2,174,119	1,864,331	1,327,107	393,353	1,163,126
主要到期資金流出	6,922,036	4,571,962	1,479,347	609,174	272,298	-10,745
期距缺口	0	-2,397,843	384,984	717,933	121,055	1,173,871

註：

一、 本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。