新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	2,262,877,625	457,435,898	120,568,521	95,454,029	245,037,269	1,344,381,908
主要到期資金流出	2,294,528,738	515,807,580	251,995,352	354,711,243	422,533,962	749,480,601
期距缺口	-31,651,113	-58,371,682	-131,426,831	-259,257,214	-177,496,693	594,901,307

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	5,520,350	1,438,100	1,682,978	932,938	114,404	1,351,930
主要到期資金流出	5,463,469	3,473,999	1,106,694	565,740	265,984	51,052
期距缺口	56,881	-2,035,899	576,284	367,198	-151,580	1,300,878

註：

一、 本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。