（格式F）

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	2,328,416,241	485,152,666	162,250,707	140,940,334	179,104,359	1,360,968,175
主要到期資金流出	2,281,859,387	559,447,084	246,612,533	319,713,320	482,749,930	673,336,520
期距缺口	46,556,854	-74,294,418	-84,361,826	-178,772,986	-303,645,571	687,631,655

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
		1至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	6,792,071	2,098,434	2,069,897	1,215,518	59,532	1,348,690
主要到期資金流出	15,617,043	4,248,400	1,403,885	835,354	195,334	8,934,070
期距缺口	-8,824,972	-2,149,966	666,012	380,164	-135,802	-7,585,380

註：

一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。