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新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國95年 3 月 31 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
	合計	0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	1,908,433,472	298,201,802	148,234,710	261,141,540	144,896,594	1,055,958,826
主要到期資金流出	1,899,037,264	441,041,364	242,383,087	250,101,600	409,492,901	556,018,312
期距缺口	-9,396,208	142,839,562	94,148,377	-11,039,940	264,596,307	-499,940,514

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額
	合計	0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	6,184,636	2,372,837	1,586,754	1,135,461	69,556	1,020,028
主要到期資金流出	10,793,379	4,188,777	997,889	713,856	150,662	4,742,195
期距缺口	4,608,743	1,815,940	-588,865	-421,605	81,106	3,722,167

註：一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有

說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債

券或股票等）。

二、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。