利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）

單位：新臺幣千元，%

項目		1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	1年以上	合計
利率敏感性資產		1,774,994,392	126,881,773	58,925,938	66,785,895	2,027,587,998
利率敏感性負債		1,155,929,636	625,510,745	80,025,501	25,111,923	1,886,577,805
利率敏感性缺口		619,064,756	-498,628,972	-21,099,563	41,673,972	141,010,193
淨值						95,582,998
利率敏感性資產與負債比率						107.47
利率敏感性缺口與淨值比率						147.53
註：	一、 本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。 二、 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 三、 利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。 四、 利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債）

利率敏感性資產負債分析表（美金）

單位：美金千元，%

項目		1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	1年以上	合計
利率敏感性資產		2,891,353	1,139,009	91,818	1,129,830	5,252,010
利率敏感性負債		3,948,717	492,692	229,594	0	4,671,003
利率敏感性缺口		-1,057,364	646,317	-137,776	1,129,830	581,007
＊淨值						65,827
利率敏感性資產與負債比率						112.43
利率敏感性缺口與淨值比率						882.63
註：淨值部分係屬海外分行的淨值。
註：	一、 本表係填報總行及國內分支機構、國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債項目。 二、 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 三、 利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債 四、 利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債）